خيار التداول الفني التحليل

أهم المؤشرات الفنية لتداول الخيارات هناك مئات المؤشرات الفنية المتاحة التي يستخدمها المتداولون وفقا لأسلوب تداولهم والأوراق المالية التي سيتم تداولها. تركز هذه المقالة على عدد قليل من المؤشرات الفنية الهامة الخاصة بتداول الخيارات. (الخلط إذا لم تكن متأكدا من أن التداول أو الخيارات التقنية هي لك، تحقق من أو البرنامج التعليمي، مقدمة إلى أنواع المتداول الأسهم لتقرر الأسلوب المفضل لديك.) يفترض هذا المقال الألفة للقارئ مع مصطلحات الخيارات والحسابات التي تنطوي على المؤشرات الفنية . كيف يختلف تداول الخيارات عادة، يتم استخدام المؤشرات الفنية للتداول على المدى القصير. بالمقارنة مع تاجر الأسهم النموذجي، يبحث تاجر الخيارات عن جوانب إضافية من التداول: نطاق الحركة (كم - تقلب)، اتجاه الحركة (أي طريق) ومدة التحرك (كم من الوقت - الوقت) بما أن الخيارات تتلاشى (انظر انحلال الوقت للخيارات)، فإن فترة الاحتفاظ تأخذ أهمية بالنسبة لتداول الخيارات. ويملك تاجر الأسهم حرية الاحتفاظ بالمركز إلى أجل غير مسمى أو حتى تحويل وضع الهامش القصير الأجل إلى مركز احتياطي قائم على النقد. ولكن تاجر الخيارات مقيد بمدة محدودة بسبب تاريخ انتهاء صلاحية الخيار حيث لا يوجد خيار لعقد موقف الخيار إلى أجل غير مسمى. وبالتالي يصبح من المهم تحديد استراتيجيات التداول الصحيحة مع الأخذ بعين الاعتبار عامل توقيت. ونظرا للقيود المذكورة أعلاه، فإن جميع المؤشرات الفنية المناسبة لتداول الخيارات هي مؤشرات الزخم، التي تميل إلى تحديد أسواق ذروة الشراء والإفراط في البيع، وبالتالي انعكاسات الأسعار والاتجاهات ذات الصلة. المؤشرات الفنية التالية تستخدم عادة لتداول الخيارات: مؤشر الزخم الفني الذي يقارن حجم المكاسب الأخيرة للخسائر الأخيرة في محاولة لتحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع للأصل. كيف هو مؤشر القوة النسبية مفيدة لتداول الخيارات يحاول مؤشر القوة النسبية تحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع للأمان. وبالتالي فإنه يوفر مؤشرات حيوية حول التحركات السعرية على المدى القصير، أو بالأحرى التصحيحات والانتكاسات، حالما يتم تحديد حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع. یعمل مؤشر القوة النسبیة بشکل أفضل للخیارات علی الأسھم الفردیة (بدلا من المؤشرات)، حیث تظھر المخزونات حالة ذروة الشراء و ذروة الشراء بشکل متکرر مقارنة بالمؤشرات. الخيارات على الأسهم عالية بيتا عالية السيولة تجعل أفضل المرشحين للتداول على المدى القصير على أساس مؤشر القوة النسبية. (راجع مقالة مفصلة حول مؤشر القوة النسبية (رسي) على سبيل المثال s) وفقا للمعايير القياسية المتبعة عادة، تتراوح قيم مؤشر القوة النسبية من 0-100. تشير القيمة فوق 70 إلى مستويات التشبع الشرائي، وأن ما دون 30 يشير إلى ذروة البيع. جميع الخيارات التجار على بينة من أهمية التقلب على تقييم الخيارات. تلتقط أشرطة بولينجر هذا الجانب من الأمن الكامن، مما يسمح نطاقات العليا والسفلى ليتم تحديدها داخل العصابات ولدت ديناميكيا على أساس التحركات السعر الأخيرة للأمن. مؤشران هامان مستمدان من بولينجر باند: توسع النطاقات وتتعاقد مع زيادة أو تقلب التقلب بناء على حركة السعر الأخيرة للسهم (توسع يشير إلى تقلبات عالية ويشير الانكماش إلى تقلب منخفض). وبالتالي يمكن للتاجر اتخاذ مواقف الخيار المتوقع انعكاس. ويمكن تقييم سعر السوق الحالي مقابل نطاق النطاق الحالي لأي أنماط اختراق. الاختراق فوق النطاق العلوي يشير إلى سوق الشراء المفرط، وهو مؤشر مثالي لشراء يضع أو تقصير المكالمات. ويشير الاختراق تحت النطاق السفلي إلى أن سوق التشبع في البيع فرصة لشراء مكالمات أو صفقات قصيرة عند تقلبات أقل. وينبغي الحرص على تقييم خيارات تقلب التقلبات في التقلبات العالية أمر مفيد، حيث أنه يعطي أقساط أعلى للتاجر، في حين توفر خيارات الشراء بتقلبات أقل خيارات أرخص. التجار حرة في استخدام القيم المطلوبة الخاصة بهم أثناء النظر في البولنجر العصابات. وتتبع القيم عادة 12 للمتوسط ​​المتحرك البسيط و 2 للانحراف المعياري للنطاقات العلوية والسفلية. بالنسبة للمتداولين خيارات عالية التردد، مؤشر مؤشر إيمي يقدم خيارا جيدا من المؤشرات الفنية للمراهنة على الصفقات الخيار اللحظي. فهو يجمع بين مفاهيم الشموع اللحظية ومؤشر القوة النسبية، وبالتالي توفير نطاق مناسب (على غرار مؤشر القوة النسبية) للتداول اللحظي من خلال الإشارة إلى ذروة الشراء والأسواق ذروة البيع. ومع ذلك، فمن المهم أن يكون بالإضافة إلى ذلك على بينة من الاتجاه من التحركات السعر، لأنه عندما يكون هناك اتجاه أوبدون مرئية قوية، ومؤشرات الزخم سوف تظهر في كثير من الأحيان فرص أوفيربوتيفرزولد. ومع إدراك التوجهات، بالإضافة إلى استخدام مؤشر إيمي، يمكن للمتداول أن يطلع على امكانيات تمكنه من الوصول إلى مركز طويل في سوق صعودي في التصحيحات اللحظية المتوسطة والمراكز القصيرة في سوق الترند الهابط عند المطبات السعرية المتوسطة. يتم حساب إيمي على النحو التالي: 1. إذا أغلقت غ فتح: مكاسب الربح (ن -1) (إغلاق - فتح) خسائر 0 2. إذا أغلق لوت فتح: الخسائر الخسارة (ن -1) (المفتوحة - إغلاق) المكاسب 0 3. إضافة الأرباح والخسائر للفترات التي تم اختيارها في الماضي 4. إيمي 100 x (مكاسب (خسائر الأرباح)) مع الاستفادة من الرافعة المالية مع أوضاع الخيارات، مؤشر مؤشر إيمي (جنبا إلى جنب مع مؤشر الاتجاه المناسب التالية) يوفر مؤشر فني كبير لتداول الخيارات. توفر الصيغة المرونة للمتداولين لاستخدام القيم المطلوبة الخاصة بهم ل n. وتتبع القيم الناتجة عادة 70 أو أعلى مما يشير إلى أسواق ذروة الشراء، ويشير 30 أو أقل إلى أسواق ذروة البيع. ولا يزال التفسير مشابها لمؤشر القوة النسبية الذي نوقش أعلاه. وإضافة إلى سلة مؤشر القوة النسبية، تعد مؤسسة التمويل الأصغر مؤشرا آخر للزخم يجمع بين بيانات الأسعار والحجم لتحديد اتجاهات أسعار الأسهم. ومن المعروف أيضا باسم مؤشر القوة النسبية المرجح. مع الأخذ بالحجم في الحسابات، یوفر مؤشر مؤسسات التمویل الأصغر مدخلا حیویة حول کمیة رأس المال المتدفق داخل وخارج المخزون خلال فترة زمنیة حدیثة (یوصى بھ 14 یوما). ونظرا لاعتمادها على بيانات الحجم، فإن مؤشر مؤسسات التمويل الأصغر مناسب للتداول في خيارات الأسهم (بدلا من الفهرس)، ويتعرض للمعارض بشكل أفضل لتداول الخيارات على المدى الطويل بدلا من التداول المتكرر خلال اليوم. يبحث التجار عن الحالات التي يتحرك فيها مؤشر مؤسسات التمويل الأصغر في الاتجاه المعاكس لسعر الأسهم، حيث يمكن أن يكون ذلك مؤشرا رئيسيا للتنبؤ بانعكاس الاتجاه. عادة ما يتبع القيم الناتجة لمؤشر تدفق الأموال هي 20 تشير إلى ذروة البيع و 80 تشير إلى ذروة الشراء. تشير نسبة المكالمة إلى نسبة حجم التداول لخيارات وضع الخيارات للاتصال. فبدلا من القيمة المطلقة لنسبة استدعاء الطلب، تشير التغيرات في قيمته إلى تغير في معنويات السوق بشكل عام. ويشير التحرك من الأعلى إلى الأدنى إلى الاتجاه الصاعد، مما يشير إلى المزيد من المكالمات التي يتم اختيارها من قبل المتداولين، في حين تشير الحركة المنخفضة إلى القيمة المرتفعة إلى اتجاه هبوطي حيث أن المزيد من النقاط ذات أهمية في السوق. وتشير الفائدة المفتوحة إلى العقود المفتوحة أو غير المستقرة في الخيارات. لا يشير مؤشر أوي بالضرورة إلى أي اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي معين، ولكنه يقدم مؤشرات حول نهاية اتجاه معين. زيادة الفائدة المفتوحة تشير إلى تدفق رأس المال الجديد، وبالتالي استدامة الاتجاه الحالي صعودا أو هبوطا، في حين أن انخفاض الفائدة المفتوحة يشير إلى نهاية لهذا الاتجاه. بالنسبة لتداول الخيارات حيث ينظر المتداولون للاستفادة من التحركات والاتجاهات السعرية على المدى القصير، يوفر أوي معلومات هامة مفيدة للدخول في أو تربيع مواقف الخيار. يتم استخدام قيم أوي، بالإضافة إلى حجم التداول وحركات الأسعار، من قبل تجار الخيارات. هنا هو التفسير الإرشادي ل أوي وتحركات الأسعار: إجمالي القيمة السوقية للدولار من جميع أسهم الشركة039s المعلقة. يتم احتساب القيمة السوقية عن طريق الضرب. فريكسيت قصيرة ل كوتشيفيش إكسيتكوت هو الفرنسية سبينوف من بريكسيت المدى، التي برزت عندما صوتت المملكة المتحدة ل. أمر وضعها مع وسيط يجمع بين ملامح وقف النظام مع تلك من أجل الحد. أمر وقف الحد سوف. جولة من التمويل حيث المستثمرين شراء الأسهم من شركة في تقييم أقل من التقييم وضعت على. نظرية اقتصادية للإنفاق الكلي في الاقتصاد وآثاره على الإنتاج والتضخم. وقد تم تطوير الاقتصاد الكينزي. حيازة أصل في محفظة. ويتم استثمار الحافظة مع توقع تحقيق عائد عليها. هذا الدليل. مرحبا بكم في دليل أساسيات التحليل الفني يحاول هذا الدليل توفير طريقة بسيطة وسهلة الفهم التمهيدي على التحليل الفني. لقد شغلها مع الكثير من الأمثلة والرسوم البيانية الرسوم البيانية. من خلال القيام بذلك، ونحن نأمل أن توفر لك أساسيات التحليل الفني دون الحاجة إلى قضاء ساعات في محاولة لمعرفة مختلف المؤشرات التقنية والتقنيات المستخدمة في هذه الصناعة. يفترض الدليل أن لديك بالفعل فهم أساسي لسوق الأوراق المالية. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول ذلك، يمكنك أن تقرأ إنفستوبيديا s الأسهم البرنامج التعليمي هنا. وفيما يلي المواضيع التي يتناولها هذا الدليل. يمكنك النقر فوق عنوان للقفز مباشرة إلى هذا الموضوع، أو انقر فوق الزر التالي التالي كوت للبدء مع الموضوع الأول. أساسيات التحليل الفني التداول هو مجزية للغاية بمجرد العثور على الأسلوب المفضل لديك والمؤشرات. بصدق، كنت قادرا على استخدام أي شكل من أشكال التحليل الذي ترغب، مثل التحليل الأساسي والتحليل الفني. ولأغراض هذه المادة، سنكون على اتصال بالتحليل الفني. التحليل الفني هو الدراسة المفضلة للتجار لأنه يركز على الرسوم البيانية والعمل السعر بدلا من نسب الكفاءة. بعد أن تقرر أن التحليل الفني هو الصحيح لاستراتيجية التداول الخاصة بك، يجب عليك أن تقرر كيفية قراءة أنماط المخططات أو المؤشرات. يبحث التجار النمط عن أنماط مألوفة في الرسم البياني للأصل ليتم تداولها. بعض الأنماط الشعبية هي قمة مزدوجة، الرأس والكتفين وقاع متعددة. من ناحية أخرى، لدينا التحليل الفني القائم على المؤشرات التي لا تعتمد على الأنماط. بدلا من ذلك، تستخدم الإستراتيجية مؤشرات مثل ماسد، أدكس و ستوشاستيك. وفيما يتعلق بالرسوم البيانية، فإن المقاومة والدعم هما المحور الرئيسي. كلا الطريقين لا يمكن تعلمها بين عشية وضحاها ولكن يمكن أن يكون نمط التداول مضللة. من أجل نمط لنقل الطريقة التي تتوقعها، يجب أن يكون نمط الرطب جميلة الكمال خلاف ذلك التجارة المهروسة. فالتداول القائم على المؤشرات هو أكثر موثوقية بكثير عندما يتعلق الأمر بإشارات التداول وتدعو الاستراتيجية إلى تحليل المؤشرات التي لا تبحث عن الأنماط. أيا كان الطريق الذي تختاره، تأكد من أنك تفهم جيدا المفاهيم قبل المتابعة. العديد من التجار الجدد يسمعون عن استراتيجية جديدة ومحاولة تنفيذها على الفور، وفي هذه العملية، ويضر توازن حساباتهم. هناك حاجة إلى الثقة لتكون ناجحة في هذا العمل ولكن من الأصحاء أن يكون قليلا من التشكك في مكان للحفاظ على ثقتكم في الاختيار. وهناك الكثير من التجار يفضلون التحليل الفني للتحليل الأساسي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالخيارات الثنائية. الرسوم البيانية وتحليل الرسم البياني الصحيح هو المفتاح للتداول بنجاح بطريقة تقنية. مزيد من المعلومات حول المخططات في هذه المقالة. طريقة هامة أخرى لتعزيز ثقتك في استراتيجية التداول الخاص بك هو استخدام الحسابات الورقية، والذي يسمح لك للتداول على حساب مع المال وهمية. ستساعدك هذه الحسابات على التركيز على استراتيجيتك بدلا من كسب المال أو مشاهدة تقلص حسابك. وأنا أفهم أن طرح ورقة التداول كثيرا ولكن هو مفتاح رئيسي للنجاح. أنا أكرر نفسي على أمل أن القارئ سوف يلبي تحذيراتي على المخاطر المحتملة التي ينطوي عليها مجرد القفز إلى استراتيجية جديدة. مفتاح النجاح مع التحليل الفني هو تعلم إشارات التداول. إذا كانت متوسطاتك المتحركة لها صعودا هبوطيا، فهذه علامة على أنه يجب أن تبحث عن تغيير الاتجاه إلى الجانب السلبي. وينطبق هذا أيضا عندما تظهر المتوسطات المتحركة صعودا صعوديا. إذا كنت تاجر نمط، يجب أن تصبح مألوفة للغاية مع أنماط مختلفة وتكون فعالة بما فيه الكفاية لتكون قادرة على اختيار أنماط من الرسم البياني. تذكر أن الأنماط الفعلية لن تكون نظيفة ونظيفة مثل الأمثلة. وعلاوة على ذلك، إذا كنت تستخدم التداول المؤشر، يجب أن تعتاد على المؤشرات وتعلم حقا عندما تعطي قبالة إشارات. أن تكون قادرة على تحديد الاتجاه سوف تساعدك على البقاء فوق باقي حزمة وتنمو عوائد الخاص بك. في كلتا الحالتين، فإن الاتجاه هو صديقك. لا تتداول مقابل هذا الاتجاه، إلا إذا كان النظام الخاص بك يعطيك إشارات إلى أن هذا الاتجاه ضعيفة وعرضة للتصحيح. وخلاصة القول هنا هو أن التحليل الفني يمكن أن يكون استراتيجية مجزية جدا عند القيام به بشكل صحيح. يجب عليك أولا تثقيف نفسك وتحديد ما إذا كان تداول النمط أو التداول القائم على المؤشرات هو إستراتيجيتك المفضلة. أيا كان المسار الذي تختاره، يجب عليك فتح حساب تداول الورق وتثقيف نفسك. انتقل إلى مكتبة أو تاجر التجزئة على الانترنت والتقاط عدد قليل من الكتب على التحليل الفني، وهذا سوف تساعدك على النزول على الأرض والجري. أتمنى لكم نجاحا كبيرا في السعي التداول الخاص بك.